Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 4 992,9 mln zł (wobec 4 941,5 mln zł na koniec lipca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2017 r. składało się 4 076,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 192,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 385,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 112,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) |
Aktywa netto na k. VIII 2017 r. (mln zł) |
Stopa zwrotu
w I-VIII 2017 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 217,7 | 62,94% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 55,5 | 27,17% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 523,9 | 14,24% |
| QUERCUS Global Growth | – | 13,4 | 3,73% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 41,0 | -3,11% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ** | 46,6 | 58,5 | 12,99% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 75,0 | 12,16% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 555,8 | 7,15% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 189,8 | 192,4 | 3,81% |
| Private Equity Multifund FIZ* | 12,9 | 22,8 | 3,48% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 385,7 | 3,28% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 187,5 | -1,48% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 138,6 | 144,2 | -2,40% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 382,5 | 1,57% |
| QUERCUS short | 18,0 | 24,1 | -25,90% |
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 23.08.2017 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2017 r.
„W sierpniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach wschodzących. Nieco słabiej kształtowały się notowania na rynku amerykańskim i niemieckim. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,4%, a DAX 5,0%.
Ceny surowców wahały się istotnie. Ropa potaniała i po ośmiu miesiącach br. jej cena spadła o 13%. Złoto podrożało do nowego tegorocznego szczytu i zyskało już 15% od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie lekko rosły.
Na GPW koniunktura w sierpniu była bardzo dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie aż 25,5%. Złoty wahał się i ostatecznie kurs kształtował się na poziomie 4,25 do euro i 3,58 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,3%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,6%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +62,9%, QUERCUS Turcja +27,2% i flagowy QUERCUS Agresywny +14,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,2% i QUERCUS Multistrategy FIZ +3,3%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w sierpniu wyniosły 25 mln zł. Zainteresowaniem cieszył się QUERCUS Ochrony Kapitału.
W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już 8,5-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
